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付款流程

发布时间:2018年07月31日15:48 作者:admin 来源:本站 点击:653

       

解释:应付业务单据包括:外包人工单、材料采购单、运输车辆单、外包机械单、租赁结算单、其它费用单、设备采购单、设备维修单、押金单 ;【付款单】是出纳做的单据,一旦录入保存表示钱就已支付出去。

 1.直接报销付款

    用于报销付款,在发生业务时报销人已经自己垫付、事后录入该笔业务单据,同时走报销审核流程(财务人员参与审核)。

    在“系统维护”→“系统全局设置” 开启“允许直接报销付款”

      我们以材料采购单为例演示直接报销付款,在材料采购单列表中找到需要报销的单据,选择“直接报销付款”


        其他业务单据也可以选择直接报销付款。或者新建付款单选择直接报销付款。

        2. 走付款申请:业务单据或者合同->付款申请->付款

          和流程1不同,在录入发生业务单据时,走的审核流程主要是验收人参与审核和财务无关,事后在要结算或付款时再做【付款申请单】,在付款申请单中财务参与审核。  

       在合同里点击执行付款或者单据列表里点击付款,自动根据合同或者单据生成付款申请单。如果合同中有验收完成的单据生成的付款申请单也能自动对应好验收完成的业务单据。
        情况1:在合同处点执行付款生成付款申请单,如下图


        情况2:在单据列表中点执行付款生成付款申请单,如下图,选中单据点击付款,也可以选择多张单据点击付款,生成一张付款申请单(单据执行同一个合同,或者都不执行合同)



        情况3:可以在【财务管理】-付款申请单点击新建,如下图,选择不用生成方式,生成付款申请单。

        点击其它付款时,可以选择不同的项目、不用的单据类型、不同的往来单位生成一张付款申请单。(不是执行合同的业务单据)


  3 、走资金申请:业务单据或者合同->资金申请->付款
与流程2二选一,具体参见文章资金申请单和付款申请单区别


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